市场概况

周三(1月9日),A股冲高回落,题材股午后回落明显。上证综指收盘涨0.71%报2544.34点,最高涨1.9%;深证成指涨0.76%报7447.93点,最高涨逾2%;创业板跌0.08%报1262.52点,最高涨超1.7%;万得全A指数涨0.66%。两市成交3793亿元,创一个半月新高。

市场风格

今日,中证100深证100上证50表现亮眼,单日涨超1%;而创业板50、创业板指则小幅回落。   

概念行业

今日概念板块,吉利、共享汽车、创投概念表现活跃,单日涨幅均超2%,而高送转、航母、宁德时代产业链概念则有所回调。

从申万一级行业看,今日家用电器板块强势领涨,单日涨幅近4%;同时、汽车、休闲服务、食品饮料板块亦有不错表现;而国防军工板块则延续前日回调态势,跌幅居首。

涨跌统计

 【上涨占比】 

今日上涨占比为50%,较前日小幅上升。

 【涨跌停】 

今日涨停67家,较前日有所增加;跌停1家,与前日相比小幅减少。

资金观察

 【陆港通】 

1月8日,北上资金净流入14亿元,余额6462亿元;南下资金净流入1亿元,余额7203亿元。

 【两融余额】 

1月8日,两融减少5亿元,余额7577亿元。

海外市场

今日香港市场三大股指普遍飘红,恒指、国企指数单日涨幅均超2%;隔夜美股市场,连涨三日,道指收涨逾250点,为2018年11月以来首次实现三连涨。

政策聚焦

【央行】

1月9日,央行逆回购继续停做,400亿元央行逆回购到期实现自然净回笼,为央行连续第6日实施流动性净回笼,近6日已累计净回笼5500亿元。

【发改委】

发改委副主任宁吉喆:将进一步增加中央预算内投资规模,进一步加快中央预算内投资下达进度,并提前下达一批投资,进一步吸引和扩大社会资本投入国家重点项目的领域和规模;今年将加大债券融资的支持力度,扩大优质民营企业债券发行规模,进一步加快核准的进度。今年将制定出台促进汽车、家电等热点产品消费的措施;还要实施第二批外商投资重大项目。

名家论市

招商证券谢亚轩】

2018年,美元指数上升4.5%,成为2018年全球领域为数不多实现正收益的资产之一。展望2019年,判断美元指数已属强弩之末,预计年内将冲高回落,结束本轮自2012年开始的强势美元周期。美元指数的强弱转换,归根结底是美国经济基本面与其他有关经济体之间力量对比变化的结果,推动美元结束强势的原因包括:1、欧、美、日之间经济基本面和货币政策由分化到趋同;2、日本和欧元区再次竞争性贬值推高美元指数可能性的降低;3、人民币汇率浮动对美元产生的反向外溢效应;4、美联储加息并不能构成美元指数的支撑因素。

国泰君安李少君】

等待周期的信号,2019年的分阶段行业配置思路。前三季度重在防御和等待信号验证,四季度可能是配置风险收益比更佳的时点。第一阶段:三大周期信号实质扭转前,盈利角度建议配置周期独立性的:猪养殖,必选消费(如调味品等),逆周期属性的:火电;估值角度,建议配置低估值且在宽货币周期类估值存在修复可能的银行、地产。第二阶段,三季度以后,根据指示信号的出现,盈利角度逐步布局信用与需求回升下的早周期需求,如历次销量都与信用回升同步的汽车,反应商业活动回升的酒店;在市场见底过程中,逐步增加趋势的配置,享受估值修复带来的收益:以5G为代表的新兴制造,流量需求带来资本开支确定性提升的云计算,以及国际联通加强后的ESG投资组合,在反弹中收获机会。主题上,围绕制度的调整、稳经济建设和新动能培育三大方向。

数据来源:Wind、华夏基金

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